徽商期货—基金理财

中海纯债债券C（000299）单位净值（2024-03-04）：1.1890（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	1,041,717.49	969,036.15	4,277,832.29	2,964,794.38
1.利息收入	951,364.83	854,329.95	4,721,371.78	3,461,278.70
其中：存款利息收入	9,529.53	8,061.44	17,983.88	11,221.24
其中：债券利息收入	885,080.46	792,526.83	4,626,546.24	3,389,211.24
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	163,631.94	225,584.34	-420,482.15	-474,362.56
基中：股票投资收益	---	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	163,631.94	225,584.34	-420,482.15	-474,362.56
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	---	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-100,844.55	-136,167.97	-105,469.38	-97,413.70
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	27,565.27	25,289.83	82,412.04	75,291.94
减：二、费用	398,191.32	377,406.11	1,680,515.64	1,153,621.72
1.管理人报酬	156,525.20	136,010.79	577,028.37	409,479.57
2.托管费	44,721.57	38,860.30	164,865.13	116,994.10
3.销售服务费	76,081.68	67,609.02	209,251.17	139,354.44
4.交易费用	12,122.99	9,535.84	23,805.39	10,610.50
5.利息支出	25,286.95	23,670.33	484,302.65	363,422.24
其中：卖出回购金融资产支出	25,286.95	23,670.33	484,302.65	363,422.24
6.其他费用	82,722.69	100,991.93	209,655.82	105,121.56
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	643,526.17	591,630.04	2,597,316.65	1,811,172.66
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	643,526.17	591,630.04	2,597,316.65	1,811,172.66

基金档案