徽商期货—基金理财

中海纯债债券C（000299）单位净值（2024-03-04）：1.1890（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	2,261,299.65	41,045.04	1,041,717.49	969,036.15
1.利息收入	1,809,156.62	53,540.33	951,364.83	854,329.95
其中：存款利息收入	4,160.89	479.19	9,529.53	8,061.44
其中：债券利息收入	1,801,582.65	53,061.14	885,080.46	792,526.83
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-3,820.92	-7,783.97	163,631.94	225,584.34
基中：股票投资收益	---	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-3,820.92	-7,783.97	163,631.94	225,584.34
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	---	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	452,527.15	-7,862.53	-100,844.55	-136,167.97
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	3,436.80	3,151.21	27,565.27	25,289.83
减：二、费用	832,252.38	57,756.52	398,191.32	377,406.11
1.管理人报酬	474,931.39	10,057.94	156,525.20	136,010.79
2.托管费	135,694.80	2,873.68	44,721.57	38,860.30
3.销售服务费	5,583.00	3,028.38	76,081.68	67,609.02
4.交易费用	5,809.00	719.03	12,122.99	9,535.84
5.利息支出	5,822.60	---	25,286.95	23,670.33
其中：卖出回购金融资产支出	5,822.60	---	25,286.95	23,670.33
6.其他费用	204,175.00	41,077.49	82,722.69	100,991.93
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1,429,047.27	-16,711.48	643,526.17	591,630.04
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1,429,047.27	-16,711.48	643,526.17	591,630.04

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