徽商期货—基金理财

中海纯债债券C（000299）单位净值（2024-03-04）：1.1890（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	2,553,200.53	2,436,366.15	2,261,299.65	41,045.04
1.利息收入	25,811.95	11,138.70	1,809,156.62	53,540.33
其中：存款利息收入	9,514.67	7,194.97	4,160.89	479.19
其中：债券利息收入	---	---	1,801,582.65	53,061.14
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	2,896,897.17	2,823,483.42	-3,820.92	-7,783.97
基中：股票投资收益	---	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	2,896,897.17	2,823,483.42	-3,820.92	-7,783.97
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	---	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-457,042.90	-457,786.36	452,527.15	-7,862.53
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	87,534.31	59,530.39	3,436.80	3,151.21
减：二、费用	961,931.09	861,737.19	832,252.38	57,756.52
1.管理人报酬	599,683.53	564,918.62	474,931.39	10,057.94
2.托管费	171,338.22	161,405.40	135,694.80	2,873.68
3.销售服务费	34,005.43	18,524.00	5,583.00	3,028.38
4.交易费用	---	---	5,809.00	719.03
5.利息支出	2,919.49	2,564.19	5,822.60	---
其中：卖出回购金融资产支出	2,919.49	2,564.19	5,822.60	---
6.其他费用	153,187.00	113,527.56	204,175.00	41,077.49
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1,591,269.44	1,574,628.96	1,429,047.27	-16,711.48
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1,591,269.44	1,574,628.96	1,429,047.27	-16,711.48

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