徽商期货—基金理财

大成灵活配置混合（000587）单位净值（2024-03-04）：2.5320（1.44%）购买

成立日期：2014-05-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.87亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
一、收入：	124,059,965.26	243,057,380.99	29,138,333.61
1.利息收入	979,490.03	440,360.06	902,341.90
其中：存款利息收入	978,894.45	440,240.27	169,077.47
其中：债券利息收入	595.58	119.79	1,266.41
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	61,027,028.72	234,747,804.70	12,442,115.88
基中：股票投资收益	59,702,978.38	233,473,470.36	11,921,723.78
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	356,723.71	356,723.71	247,104.55
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---
其中：股利收益	967,326.63	917,610.63	273,287.55
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	48,744,872.41	-2,285,130.72	13,883,080.22
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	13,308,574.10	10,154,346.95	1,910,795.61
减：二、费用	23,926,177.07	15,488,886.76	3,081,390.91
1.管理人报酬	9,002,759.22	5,203,040.80	1,248,423.95
2.托管费	1,500,459.88	867,173.46	208,070.61
3.销售服务费	---	---	---
4.交易费用	13,029,686.45	9,225,981.22	1,429,599.55
5.利息支出	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---
6.其他费用	393,271.52	192,691.28	195,296.80
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	100,133,788.19	227,568,494.23	26,056,942.70
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	100,133,788.19	227,568,494.23	26,056,942.70