徽商期货—基金理财

大成灵活配置混合（000587）单位净值（2024-03-04）：2.5320（1.44%）购买

成立日期：2014-05-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.87亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	64,916,879.96	34,748,827.54	-65,043,744.53	-28,834,705.66
1.利息收入	1,084,976.30	450,730.00	290,169.21	104,825.78
其中：存款利息收入	329,223.52	169,137.09	290,169.21	104,825.78
其中：债券利息收入	328.75	231.50	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	17,410,903.90	9,466,994.92	-11,511,911.96	16,205,602.77
基中：股票投资收益	16,113,635.83	8,441,192.09	-14,178,588.01	14,360,727.10
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	23,648.93	10,485.92	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,273,619.14	1,015,316.91	2,666,676.05	1,844,875.67
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	46,399,021.26	24,818,535.74	-53,863,273.61	-45,182,653.44
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	21,978.50	12,566.88	41,271.83	37,519.23
减：二、费用	6,592,340.61	4,017,591.81	6,585,712.36	3,735,841.73
1.管理人报酬	2,909,568.95	1,468,423.34	3,436,103.16	1,931,676.12
2.托管费	484,928.13	244,737.20	572,683.86	321,946.03
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,981,113.51	2,197,114.53	2,182,839.30	1,285,824.83
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	216,728.79	107,315.87	394,086.04	196,394.75
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	58,324,539.35	30,731,235.73	-71,629,456.89	-32,570,547.39
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	58,324,539.35	30,731,235.73	-71,629,456.89	-32,570,547.39

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