徽商期货—基金理财

大成灵活配置混合（000587）单位净值（2024-03-04）：2.5320（1.44%）购买

成立日期：2014-05-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.87亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	48,716,854.29	18,455,538.60	101,081,820.68	47,028,448.80
1.利息收入	79,717.81	39,865.55	241,833.27	190,361.18
其中：存款利息收入	79,582.11	39,843.85	147,928.75	96,900.51
其中：债券利息收入	135.70	21.70	443.85	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	70,103,020.19	30,884,154.53	92,916,921.61	32,665,961.78
基中：股票投资收益	68,712,854.43	29,821,058.92	91,638,409.78	31,841,923.24
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	634,402.69	634,402.69	63,574.31	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	755,763.07	428,692.92	1,214,937.52	824,038.54
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-21,555,098.90	-12,510,662.48	7,834,555.33	14,151,872.57
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	89,215.19	42,181.00	88,510.47	20,253.27
减：二、费用	5,785,039.80	2,612,327.54	5,577,517.87	2,859,686.41
1.管理人报酬	2,294,017.55	1,090,194.84	2,718,004.11	1,374,940.14
2.托管费	382,336.13	181,699.03	453,000.70	229,156.68
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,890,254.31	1,234,516.01	2,193,342.80	1,149,284.64
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	218,431.40	105,917.58	213,168.62	106,304.95
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	42,931,814.49	15,843,211.06	95,504,302.81	44,168,762.39
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	42,931,814.49	15,843,211.06	95,504,302.81	44,168,762.39

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