徽商期货—基金理财

大成灵活配置混合（000587）单位净值（2024-03-04）：2.5320（1.44%）购买

成立日期：2014-05-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.87亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	124,508,352.97	87,415,062.54	-47,140,910.16	-66,026,578.60
1.利息收入	746,060.80	466,490.06	713,318.77	326,110.88
其中：存款利息收入	668,280.05	450,599.66	710,405.43	324,825.53
其中：债券利息收入	---	---	2,913.34	1,285.35
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	85,433,156.61	32,763,652.57	19,261,422.61	-10,504,572.03
基中：股票投资收益	78,887,161.13	27,331,678.21	17,593,178.60	-12,051,908.81
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	69,826.88	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	6,545,995.48	5,431,974.36	1,598,417.13	1,547,336.78
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	37,515,586.90	53,814,778.40	-68,015,537.90	-56,632,829.12
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	813,548.66	370,141.51	899,886.36	784,711.67
减：二、费用	16,149,622.25	8,384,104.71	11,126,086.10	4,671,482.38
1.管理人报酬	8,839,362.29	5,344,979.62	6,392,434.81	2,684,973.36
2.托管费	1,473,227.06	890,829.95	1,065,405.79	447,495.54
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	5,432,398.01	1,951,402.46	3,298,727.86	1,361,689.25
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	404,634.89	196,892.68	369,517.64	177,324.23
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	108,358,730.72	79,030,957.83	-58,266,996.26	-70,698,060.98
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	108,358,730.72	79,030,957.83	-58,266,996.26	-70,698,060.98

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