徽商期货—基金理财

大成灵活配置混合（000587）单位净值（2024-03-04）：2.5320（1.44%）购买

成立日期：2014-05-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.87亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-58,968,057.75	-24,592,959.40	48,716,854.29	18,455,538.60
1.利息收入	121,830.75	69,723.83	79,717.81	39,865.55
其中：存款利息收入	121,830.75	69,723.83	79,582.11	39,843.85
其中：债券利息收入	---	---	135.70	21.70
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-37,515,727.92	-23,061,740.64	70,103,020.19	30,884,154.53
基中：股票投资收益	-40,171,049.10	-24,496,815.24	68,712,854.43	29,821,058.92
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	191,016.46	190,400.63	634,402.69	634,402.69
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,464,304.72	1,244,673.97	755,763.07	428,692.92
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-21,780,055.95	-1,757,111.45	-21,555,098.90	-12,510,662.48
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	205,895.37	156,168.86	89,215.19	42,181.00
减：二、费用	4,004,922.42	2,163,302.37	5,785,039.80	2,612,327.54
1.管理人报酬	3,246,569.42	1,761,182.18	2,294,017.55	1,090,194.84
2.托管费	541,094.93	293,530.36	382,336.13	181,699.03
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	2,890,254.31	1,234,516.01
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	217,253.82	108,587.78	218,431.40	105,917.58
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-62,972,980.17	-26,756,261.77	42,931,814.49	15,843,211.06
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-62,972,980.17	-26,756,261.77	42,931,814.49	15,843,211.06

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