徽商期货—基金理财

大成灵活配置混合（000587）单位净值（2024-03-04）：2.5320（1.44%）购买

成立日期：2014-05-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.87亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	101,081,820.68	47,028,448.80	64,916,879.96	34,748,827.54
1.利息收入	241,833.27	190,361.18	1,084,976.30	450,730.00
其中：存款利息收入	147,928.75	96,900.51	329,223.52	169,137.09
其中：债券利息收入	443.85	---	328.75	231.50
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	92,916,921.61	32,665,961.78	17,410,903.90	9,466,994.92
基中：股票投资收益	91,638,409.78	31,841,923.24	16,113,635.83	8,441,192.09
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	63,574.31	---	23,648.93	10,485.92
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,214,937.52	824,038.54	1,273,619.14	1,015,316.91
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	7,834,555.33	14,151,872.57	46,399,021.26	24,818,535.74
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	88,510.47	20,253.27	21,978.50	12,566.88
减：二、费用	5,577,517.87	2,859,686.41	6,592,340.61	4,017,591.81
1.管理人报酬	2,718,004.11	1,374,940.14	2,909,568.95	1,468,423.34
2.托管费	453,000.70	229,156.68	484,928.13	244,737.20
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,193,342.80	1,149,284.64	2,981,113.51	2,197,114.53
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	213,168.62	106,304.95	216,728.79	107,315.87
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	95,504,302.81	44,168,762.39	58,324,539.35	30,731,235.73
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	95,504,302.81	44,168,762.39	58,324,539.35	30,731,235.73

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