徽商期货—基金理财

大成灵活配置混合（000587）单位净值（2024-03-04）：2.5320（1.44%）购买

成立日期：2014-05-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.87亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-65,043,744.53	-28,834,705.66	124,508,352.97	87,415,062.54
1.利息收入	290,169.21	104,825.78	746,060.80	466,490.06
其中：存款利息收入	290,169.21	104,825.78	668,280.05	450,599.66
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-11,511,911.96	16,205,602.77	85,433,156.61	32,763,652.57
基中：股票投资收益	-14,178,588.01	14,360,727.10	78,887,161.13	27,331,678.21
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,666,676.05	1,844,875.67	6,545,995.48	5,431,974.36
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-53,863,273.61	-45,182,653.44	37,515,586.90	53,814,778.40
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	41,271.83	37,519.23	813,548.66	370,141.51
减：二、费用	6,585,712.36	3,735,841.73	16,149,622.25	8,384,104.71
1.管理人报酬	3,436,103.16	1,931,676.12	8,839,362.29	5,344,979.62
2.托管费	572,683.86	321,946.03	1,473,227.06	890,829.95
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,182,839.30	1,285,824.83	5,432,398.01	1,951,402.46
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	394,086.04	196,394.75	404,634.89	196,892.68
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-71,629,456.89	-32,570,547.39	108,358,730.72	79,030,957.83
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-71,629,456.89	-32,570,547.39	108,358,730.72	79,030,957.83

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