成立日期:2015-02-03 基金经理:-- 类型:股票型 大成基金 资产规模:56.33亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
2015-12-31 | 2015-06-30 | |
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一、收入: | 118,010,235.62 | 107,693,172.55 |
1.利息收入 | 3,663,644.66 | 3,578,323.44 |
其中:存款利息收入 | 3,425,737.01 | 3,340,415.79 |
其中:债券利息收入 | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 82,640,459.38 | 85,008,883.99 |
基中:股票投资收益 | 81,236,477.38 | 83,703,851.05 |
基中:基金投资收益 | --- | --- |
基中:债券投资收益 | --- | --- |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- |
其中:股利收益 | 1,403,982.00 | 1,305,032.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 26,933,961.74 | 14,780,140.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 4,772,169.84 | 4,325,824.33 |
减:二、费用 | 9,654,489.69 | 6,681,426.61 |
1.管理人报酬 | 5,486,821.68 | 4,142,706.50 |
2.托管费 | 914,470.22 | 690,451.05 |
3.销售服务费 | --- | --- |
4.交易费用 | 2,974,201.26 | 1,716,973.67 |
5.利息支出 | --- | --- |
其中:卖出回购金融资产支出 | --- | --- |
6.其他费用 | 278,996.53 | 131,295.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 108,355,745.93 | 101,011,745.94 |
减:所得税费用 | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 108,355,745.93 | 101,011,745.94 |