徽商期货—基金理财

大成高新技术产业股票（000628）单位净值（2024-03-04）：3.8100（0.45%）购买

成立日期：2015-02-03 基金经理：-- 类型：股票型 大成基金 资产规模：56.33亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	68,293,216.02	32,326,035.21	6,101,573.94	-6,320,227.58
1.利息收入	221,871.15	93,888.74	179,340.93	87,460.61
其中：存款利息收入	221,839.35	93,856.94	179,340.93	87,460.61
其中：债券利息收入	31.80	31.80	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	42,349,043.05	15,949,678.46	18,251,511.80	1,325,751.73
基中：股票投资收益	39,260,050.52	13,741,172.21	16,932,549.66	43,481.78
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	16,035.70	16,035.70	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	3,072,956.83	2,192,470.55	1,318,962.14	1,282,269.95
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	25,347,718.29	16,157,644.38	-12,499,674.46	-7,834,748.18
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	374,583.53	124,823.63	170,395.67	101,308.26
减：二、费用	4,779,483.90	2,036,792.33	4,574,409.82	2,391,452.87
1.管理人报酬	3,037,825.42	1,238,403.03	2,321,925.18	1,128,846.16
2.托管费	506,304.26	206,400.50	386,987.50	188,141.02
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	849,797.94	401,299.43	1,481,535.73	883,293.15
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	385,556.28	190,689.37	383,961.41	191,172.54
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	63,513,732.12	30,289,242.88	1,527,164.12	-8,711,680.45
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	63,513,732.12	30,289,242.88	1,527,164.12	-8,711,680.45

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