徽商期货—基金理财

大成高新技术产业股票（000628）单位净值（2024-03-04）：3.8100（0.45%）购买

成立日期：2015-02-03 基金经理：-- 类型：股票型 大成基金 资产规模：56.33亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-1,024,165,027.67	-749,070,411.28	910,731,563.42	110,541,004.25
1.利息收入	7,155,614.61	3,432,168.07	2,986,511.03	1,139,544.68
其中：存款利息收入	7,151,124.88	3,432,168.07	2,985,188.14	1,139,544.68
其中：债券利息收入	---	---	1,322.89	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-15,207,627.49	-155,082,078.16	484,154,010.89	219,366,185.67
基中：股票投资收益	-232,425,453.50	-249,932,366.66	444,356,691.03	196,592,063.46
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	546,336.72	546,336.72	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	216,671,489.29	94,303,951.78	39,797,319.86	22,774,122.21
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1,023,487,686.12	-601,800,973.12	416,796,169.54	-113,625,145.35
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	7,374,671.33	4,380,471.93	6,794,871.96	3,660,419.25
减：二、费用	99,007,442.00	51,699,777.28	56,248,668.56	23,019,768.61
1.管理人报酬	81,615,512.77	42,535,841.99	39,728,625.32	16,001,230.21
2.托管费	13,602,585.49	7,089,307.00	6,621,437.51	2,666,871.71
3.销售服务费	3,462,182.08	1,927,505.16	1,038,923.42	364,382.65
4.交易费用	---	---	8,582,966.62	3,850,849.74
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	327,156.82	147,118.29	276,710.93	136,434.30
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1,123,172,469.67	-800,770,188.56	854,482,894.86	87,521,235.64
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1,123,172,469.67	-800,770,188.56	854,482,894.86	87,521,235.64

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