徽商期货—基金理财

大成高新技术产业股票（000628）单位净值（2024-03-04）：3.8100（0.45%）购买

成立日期：2015-02-03 基金经理：-- 类型：股票型 大成基金 资产规模：56.33亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-51,873,684.46	-7,626,424.00	68,293,216.02	32,326,035.21
1.利息收入	440,341.77	169,814.97	221,871.15	93,888.74
其中：存款利息收入	440,341.77	169,814.97	221,839.35	93,856.94
其中：债券利息收入	---	---	31.80	31.80
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	16,235,533.59	20,299,719.60	42,349,043.05	15,949,678.46
基中：股票投资收益	11,697,360.99	17,497,385.29	39,260,050.52	13,741,172.21
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	16,035.70	16,035.70
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	4,538,172.60	2,802,334.31	3,072,956.83	2,192,470.55
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-68,896,209.23	-28,312,933.44	25,347,718.29	16,157,644.38
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	346,649.41	216,974.87	374,583.53	124,823.63
减：二、费用	7,651,788.56	3,545,559.66	4,779,483.90	2,036,792.33
1.管理人报酬	5,253,070.19	2,384,676.30	3,037,825.42	1,238,403.03
2.托管费	875,511.62	397,446.01	506,304.26	206,400.50
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	1,138,877.62	572,724.52	849,797.94	401,299.43
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	384,329.13	190,712.83	385,556.28	190,689.37
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-59,525,473.02	-11,171,983.66	63,513,732.12	30,289,242.88
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-59,525,473.02	-11,171,983.66	63,513,732.12	30,289,242.88

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