徽商期货—基金理财

大成高新技术产业股票（000628）单位净值（2024-03-04）：3.8100（0.45%）购买

成立日期：2015-02-03 基金经理：-- 类型：股票型 大成基金 资产规模：56.33亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	617,157,757.57	134,794,261.52	228,146,104.23	118,106,029.81
1.利息收入	984,432.92	338,107.72	768,739.11	341,570.89
其中：存款利息收入	984,415.62	338,090.76	764,096.03	336,952.34
其中：债券利息收入	17.30	16.96	4,643.08	4,618.55
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	274,035,169.68	62,011,413.64	99,540,793.63	26,945,790.76
基中：股票投资收益	253,472,659.15	54,248,709.62	89,258,377.18	20,537,997.37
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	6,914.68	5,019.76	70,533.49	70,533.49
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	20,555,595.85	7,757,684.26	10,211,882.96	6,337,259.90
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	338,735,409.55	71,233,703.84	124,984,775.99	90,226,944.07
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	3,402,745.42	1,211,036.32	2,851,795.50	591,724.09
减：二、费用	25,910,077.24	9,609,115.81	14,116,247.16	5,695,629.70
1.管理人报酬	17,845,839.33	6,423,977.93	9,728,688.28	4,032,996.17
2.托管费	2,974,306.57	1,070,663.02	1,621,447.99	672,165.99
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	4,795,410.83	2,002,091.12	2,543,995.90	887,510.70
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	294,520.39	112,383.62	222,114.53	102,956.55
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	591,247,680.33	125,185,145.71	214,029,857.07	112,410,400.11
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	591,247,680.33	125,185,145.71	214,029,857.07	112,410,400.11

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