徽商期货—基金理财

大成高新技术产业股票（000628）单位净值（2024-03-04）：3.8100（0.45%）购买

成立日期：2015-02-03 基金经理：-- 类型：股票型 大成基金 资产规模：56.33亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	910,731,563.42	110,541,004.25	617,157,757.57	134,794,261.52
1.利息收入	2,986,511.03	1,139,544.68	984,432.92	338,107.72
其中：存款利息收入	2,985,188.14	1,139,544.68	984,415.62	338,090.76
其中：债券利息收入	1,322.89	---	17.30	16.96
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	484,154,010.89	219,366,185.67	274,035,169.68	62,011,413.64
基中：股票投资收益	444,356,691.03	196,592,063.46	253,472,659.15	54,248,709.62
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	6,914.68	5,019.76
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	39,797,319.86	22,774,122.21	20,555,595.85	7,757,684.26
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	416,796,169.54	-113,625,145.35	338,735,409.55	71,233,703.84
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	6,794,871.96	3,660,419.25	3,402,745.42	1,211,036.32
减：二、费用	56,248,668.56	23,019,768.61	25,910,077.24	9,609,115.81
1.管理人报酬	39,728,625.32	16,001,230.21	17,845,839.33	6,423,977.93
2.托管费	6,621,437.51	2,666,871.71	2,974,306.57	1,070,663.02
3.销售服务费	1,038,923.42	364,382.65	---	---
4.交易费用	8,582,966.62	3,850,849.74	4,795,410.83	2,002,091.12
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	276,710.93	136,434.30	294,520.39	112,383.62
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	854,482,894.86	87,521,235.64	591,247,680.33	125,185,145.71
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	854,482,894.86	87,521,235.64	591,247,680.33	125,185,145.71

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