徽商期货—基金理财

大成高新技术产业股票（000628）单位净值（2024-03-04）：3.8100（0.45%）购买

成立日期：2015-02-03 基金经理：-- 类型：股票型 大成基金 资产规模：56.33亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
一、收入：	6,101,573.94	-6,320,227.58	118,010,235.62	107,693,172.55
1.利息收入	179,340.93	87,460.61	3,663,644.66	3,578,323.44
其中：存款利息收入	179,340.93	87,460.61	3,425,737.01	3,340,415.79
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	18,251,511.80	1,325,751.73	82,640,459.38	85,008,883.99
基中：股票投资收益	16,932,549.66	43,481.78	81,236,477.38	83,703,851.05
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,318,962.14	1,282,269.95	1,403,982.00	1,305,032.94
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-12,499,674.46	-7,834,748.18	26,933,961.74	14,780,140.79
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	170,395.67	101,308.26	4,772,169.84	4,325,824.33
减：二、费用	4,574,409.82	2,391,452.87	9,654,489.69	6,681,426.61
1.管理人报酬	2,321,925.18	1,128,846.16	5,486,821.68	4,142,706.50
2.托管费	386,987.50	188,141.02	914,470.22	690,451.05
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	1,481,535.73	883,293.15	2,974,201.26	1,716,973.67
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	383,961.41	191,172.54	278,996.53	131,295.39
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1,527,164.12	-8,711,680.45	108,355,745.93	101,011,745.94
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1,527,164.12	-8,711,680.45	108,355,745.93	101,011,745.94

基金档案