徽商期货—基金理财

汇添富外延增长主题（000925）单位净值（2024-03-04）：1.5680（1.88%）购买

成立日期：2014-12-08 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：15.10亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31	2015-06-30
一、收入：	1,356,704,533.66	2,505,720,401.16
1.利息收入	12,408,126.64	9,691,874.97
其中：存款利息收入	7,299,505.31	4,583,253.64
其中：债券利息收入	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	750,985,910.95	1,540,264,860.30
基中：股票投资收益	742,869,941.14	1,532,508,436.37
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	8,115,969.81	7,756,423.93
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	434,290,805.71	832,901,874.57
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	159,019,690.36	122,861,791.32
减：二、费用	167,966,656.07	101,453,127.24
1.管理人报酬	96,852,556.92	57,132,122.79
2.托管费	16,142,092.76	9,522,020.46
3.销售服务费	---	---
4.交易费用	54,557,232.03	34,600,256.53
5.利息支出	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---
6.其他费用	414,774.36	198,727.46
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1,188,737,877.59	2,404,267,273.92
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1,188,737,877.59	2,404,267,273.92