徽商期货—基金理财

汇添富外延增长主题（000925）单位净值（2024-03-04）：1.5680（1.88%）购买

成立日期：2014-12-08 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：15.10亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	266,482,700.18	315,108,817.45	1,346,645,178.66	656,398,916.57
1.利息收入	1,290,115.63	651,871.40	1,725,797.68	826,345.29
其中：存款利息收入	1,288,643.47	651,194.71	1,636,579.63	825,968.35
其中：债券利息收入	1,472.16	676.69	1,692.31	376.94
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	884,923,333.18	618,520,080.08	999,112,365.12	363,581,604.99
基中：股票投资收益	869,209,785.99	609,191,832.98	975,696,979.98	349,517,094.10
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	1,060,092.48	604,499.21	2,529,723.06	747,183.32
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	14,653,454.71	8,723,747.89	20,885,662.08	13,317,327.57
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-620,336,352.66	-304,549,627.71	343,814,001.56	291,610,747.51
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	605,604.03	486,493.68	1,993,014.30	380,218.78
减：二、费用	66,481,939.47	34,826,813.29	71,722,389.40	32,075,558.20
1.管理人报酬	36,689,465.39	19,960,729.82	41,813,556.82	18,025,367.44
2.托管费	6,114,910.85	3,326,788.33	6,968,926.08	3,004,227.88
3.销售服务费	105,177.91	58,604.61	---	---
4.交易费用	23,323,931.86	11,357,325.65	22,691,587.38	10,922,397.38
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	248,448.13	123,362.42	248,313.01	123,564.14
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	200,000,760.71	280,282,004.16	1,274,922,789.26	624,323,358.37
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	200,000,760.71	280,282,004.16	1,274,922,789.26	624,323,358.37

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