徽商期货—基金理财

汇添富外延增长主题（000925）单位净值（2024-03-04）：1.5680（1.88%）购买

成立日期：2014-12-08 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：15.10亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-1,138,182,998.18	-204,646,468.19	704,374,214.81	333,408,937.23
1.利息收入	2,294,880.67	1,085,070.31	2,633,496.80	1,421,702.53
其中：存款利息收入	2,290,618.78	1,082,346.11	2,632,889.36	1,421,702.53
其中：债券利息收入	4,261.89	2,724.20	607.44	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-530,246,117.49	154,199,914.46	195,822,722.89	-83,424,867.29
基中：股票投资收益	-545,390,387.45	144,277,243.86	185,230,944.14	-91,226,371.60
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	2,157,808.93	1,384,304.00	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	12,986,461.03	8,538,366.60	10,591,778.75	7,801,504.31
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-612,477,422.30	-361,647,522.89	503,403,091.44	415,120,904.64
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	2,245,660.94	1,716,069.93	2,514,903.68	291,197.35
减：二、费用	83,899,276.53	45,923,652.66	101,616,421.18	47,458,789.76
1.管理人报酬	47,628,206.52	26,541,114.16	59,295,830.73	27,803,790.38
2.托管费	7,938,034.48	4,423,519.11	9,882,638.53	4,633,965.13
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	27,904,669.69	14,746,456.92	32,009,616.37	14,808,499.94
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	428,351.00	212,552.69	428,335.55	212,534.31
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1,222,082,274.71	-250,570,120.85	602,757,793.63	285,950,147.47
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1,222,082,274.71	-250,570,120.85	602,757,793.63	285,950,147.47

基金档案