徽商期货—基金理财

汇添富外延增长主题（000925）单位净值（2024-03-04）：1.5680（1.88%）购买

成立日期：2014-12-08 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：15.10亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-470,853,492.65	-126,374,796.00	266,482,700.18	315,108,817.45
1.利息收入	2,276,050.86	1,188,702.19	1,290,115.63	651,871.40
其中：存款利息收入	2,276,050.86	1,188,702.19	1,288,643.47	651,194.71
其中：债券利息收入	---	---	1,472.16	676.69
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-199,215,806.99	-132,409,019.13	884,923,333.18	618,520,080.08
基中：股票投资收益	-233,391,367.79	-151,274,576.18	869,209,785.99	609,191,832.98
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	1,254,623.88	864,941.62	1,060,092.48	604,499.21
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	32,920,936.92	18,000,615.43	14,653,454.71	8,723,747.89
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-274,308,192.92	4,765,963.60	-620,336,352.66	-304,549,627.71
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	394,456.40	79,557.34	605,604.03	486,493.68
减：二、费用	34,653,764.86	16,822,015.64	66,481,939.47	34,826,813.29
1.管理人报酬	29,459,629.49	14,299,479.89	36,689,465.39	19,960,729.82
2.托管费	4,909,938.24	2,383,246.66	6,114,910.85	3,326,788.33
3.销售服务费	35,109.23	15,235.38	105,177.91	58,604.61
4.交易费用	---	---	23,323,931.86	11,357,325.65
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	249,080.00	124,050.35	248,448.13	123,362.42
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-505,507,257.51	-143,196,811.64	200,000,760.71	280,282,004.16
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-505,507,257.51	-143,196,811.64	200,000,760.71	280,282,004.16

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