徽商期货—基金理财

汇添富外延增长主题（000925）单位净值（2024-03-04）：1.5680（1.88%）购买

成立日期：2014-12-08 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：15.10亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	1,346,645,178.66	656,398,916.57	846,596,452.05	575,748,517.07
1.利息收入	1,725,797.68	826,345.29	2,597,910.66	1,324,339.75
其中：存款利息收入	1,636,579.63	825,968.35	2,410,964.88	1,223,439.06
其中：债券利息收入	1,692.31	376.94	606.75	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	999,112,365.12	363,581,604.99	271,843,761.08	95,989,323.90
基中：股票投资收益	975,696,979.98	349,517,094.10	234,341,868.89	72,438,851.40
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	2,529,723.06	747,183.32	348,381.55	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	20,885,662.08	13,317,327.57	37,153,510.64	23,550,472.50
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	343,814,001.56	291,610,747.51	571,604,359.12	478,122,710.87
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,993,014.30	380,218.78	550,421.19	312,142.55
减：二、费用	71,722,389.40	32,075,558.20	55,237,597.41	28,018,918.17
1.管理人报酬	41,813,556.82	18,025,367.44	39,697,716.75	19,748,321.58
2.托管费	6,968,926.08	3,004,227.88	6,616,286.09	3,291,386.92
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	22,691,587.38	10,922,397.38	8,675,431.31	4,824,849.98
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	248,313.01	123,564.14	248,161.00	154,359.69
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1,274,922,789.26	624,323,358.37	791,358,854.64	547,729,598.90
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1,274,922,789.26	624,323,358.37	791,358,854.64	547,729,598.90

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