徽商期货—基金理财

汇添富外延增长主题（000925）单位净值（2024-03-04）：1.5680（1.88%）购买

成立日期：2014-12-08 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：15.10亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	846,596,452.05	575,748,517.07	-1,138,182,998.18	-204,646,468.19
1.利息收入	2,597,910.66	1,324,339.75	2,294,880.67	1,085,070.31
其中：存款利息收入	2,410,964.88	1,223,439.06	2,290,618.78	1,082,346.11
其中：债券利息收入	606.75	---	4,261.89	2,724.20
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	271,843,761.08	95,989,323.90	-530,246,117.49	154,199,914.46
基中：股票投资收益	234,341,868.89	72,438,851.40	-545,390,387.45	144,277,243.86
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	348,381.55	---	2,157,808.93	1,384,304.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	37,153,510.64	23,550,472.50	12,986,461.03	8,538,366.60
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	571,604,359.12	478,122,710.87	-612,477,422.30	-361,647,522.89
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	550,421.19	312,142.55	2,245,660.94	1,716,069.93
减：二、费用	55,237,597.41	28,018,918.17	83,899,276.53	45,923,652.66
1.管理人报酬	39,697,716.75	19,748,321.58	47,628,206.52	26,541,114.16
2.托管费	6,616,286.09	3,291,386.92	7,938,034.48	4,423,519.11
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	8,675,431.31	4,824,849.98	27,904,669.69	14,746,456.92
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	248,161.00	154,359.69	428,351.00	212,552.69
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	791,358,854.64	547,729,598.90	-1,222,082,274.71	-250,570,120.85
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	791,358,854.64	547,729,598.90	-1,222,082,274.71	-250,570,120.85

基金档案