徽商期货—基金理财

汇添富外延增长主题（000925）单位净值（2024-03-04）：1.5680（1.88%）购买

成立日期：2014-12-08 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：15.10亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-11-23
一、收入：	704,374,214.81	333,408,937.23	-1,377,969,926.18	-1,377,969,926.18
1.利息收入	2,633,496.80	1,421,702.53	4,393,944.93	4,393,944.93
其中：存款利息收入	2,632,889.36	1,421,702.53	4,393,944.93	4,393,944.93
其中：债券利息收入	607.44	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	195,822,722.89	-83,424,867.29	-996,744,088.16	-996,744,088.16
基中：股票投资收益	185,230,944.14	-91,226,371.60	-1,003,731,118.51	-1,003,731,118.51
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	10,591,778.75	7,801,504.31	6,987,030.35	6,987,030.35
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	503,403,091.44	415,120,904.64	-392,454,654.17	-392,454,654.17
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	2,514,903.68	291,197.35	6,834,871.22	6,834,871.22
减：二、费用	101,616,421.18	47,458,789.76	106,174,649.34	106,174,649.34
1.管理人报酬	59,295,830.73	27,803,790.38	65,512,996.33	65,512,996.33
2.托管费	9,882,638.53	4,633,965.13	10,918,832.68	10,918,832.68
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	32,009,616.37	14,808,499.94	29,314,378.34	29,314,378.34
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	428,335.55	212,534.31	428,441.99	428,441.99
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	602,757,793.63	285,950,147.47	-1,484,144,575.52	-1,484,144,575.52
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	602,757,793.63	285,950,147.47	-1,484,144,575.52	-1,484,144,575.52

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