成立日期:2015-03-25 基金经理:-- 类型:指数型 广发基金 资产规模:7.70亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
2015-12-31 | 2015-06-30 | |
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一、收入: | 116,057,292.40 | 276,099,013.45 |
1.利息收入 | 1,927,944.14 | 1,612,204.40 |
其中:存款利息收入 | 1,927,944.14 | 1,612,204.40 |
其中:债券利息收入 | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 200,918,913.30 | 315,100,419.73 |
基中:股票投资收益 | 192,559,364.42 | 308,361,522.72 |
基中:基金投资收益 | --- | --- |
基中:债券投资收益 | --- | --- |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- |
其中:股利收益 | 8,359,548.88 | 6,738,897.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | -90,569,037.99 | -43,754,910.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 3,779,472.95 | 3,141,300.19 |
减:二、费用 | 15,101,226.83 | 9,928,561.24 |
1.管理人报酬 | 5,891,945.36 | 3,180,171.03 |
2.托管费 | 1,178,389.12 | 636,034.23 |
3.销售服务费 | --- | --- |
4.交易费用 | 7,463,889.00 | 5,864,795.27 |
5.利息支出 | --- | --- |
其中:卖出回购金融资产支出 | --- | --- |
6.其他费用 | 567,003.35 | 247,560.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 100,956,065.57 | 266,170,452.21 |
减:所得税费用 | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 100,956,065.57 | 266,170,452.21 |