徽商期货—基金理财

广发环保指数A（001064）单位净值（2024-03-04）：0.6972（0.62%）购买

成立日期：2015-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：7.70亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	679,896,383.25	112,209,123.21	222,142,751.36	132,321,547.17
1.利息收入	394,408.18	237,380.47	591,499.52	272,685.44
其中：存款利息收入	394,402.25	237,375.77	591,499.52	272,685.44
其中：债券利息收入	5.93	4.70	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	110,398,945.56	13,941,586.43	-16,820,709.02	-9,537,958.28
基中：股票投资收益	5,849,283.54	1,265,671.69	-3,675,257.98	-4,940,851.51
基中：基金投资收益	104,362,913.62	12,533,461.95	-13,275,299.06	-4,709,184.87
基中：债券投资收益	8,692.77	6,950.89	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	178,055.63	135,501.90	129,848.02	112,078.10
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	568,542,971.21	97,770,496.63	238,090,116.65	141,435,349.63
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	560,058.30	259,659.68	281,844.21	151,470.38
减：二、费用	1,528,476.13	629,585.55	1,178,302.97	582,752.21
1.管理人报酬	443,929.64	227,058.59	423,173.16	203,440.19
2.托管费	88,785.93	45,411.72	84,634.61	40,688.04
3.销售服务费	230,480.89	126,582.03	255,239.07	118,415.11
4.交易费用	206,626.36	93,683.04	204,641.76	118,357.00
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	205,440.81	101,543.62	206,566.09	97,803.59
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	678,367,907.12	111,579,537.66	220,964,448.39	131,738,794.96
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	678,367,907.12	111,579,537.66	220,964,448.39	131,738,794.96

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