徽商期货—基金理财

广发环保指数A（001064）单位净值（2024-03-04）：0.6972（0.62%）购买

成立日期：2015-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：7.70亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-442,878,063.05	-242,090,441.43	739,583.67	-5,016,186.34
1.利息收入	513,078.59	275,004.49	442,216.36	217,891.71
其中：存款利息收入	513,078.59	275,004.49	441,730.29	217,891.71
其中：债券利息收入	---	---	486.07	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-358,692,253.65	-86,028,926.01	-63,911,476.84	-44,060,400.89
基中：股票投资收益	-360,635,235.06	-91,791,030.29	-70,384,080.69	-47,792,494.21
基中：基金投资收益	-4,722,853.50	-74,630.59	---	---
基中：债券投资收益	---	---	140,421.93	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	6,665,834.91	5,836,734.87	6,332,181.92	3,732,093.32
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-85,007,693.98	-156,556,194.52	63,985,221.35	38,698,324.23
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	308,805.99	219,674.61	223,622.80	127,998.61
减：二、费用	6,075,925.76	4,285,638.15	7,731,473.53	3,772,737.99
1.管理人报酬	2,976,008.39	2,542,342.88	4,582,661.99	2,287,493.31
2.托管费	595,201.71	508,468.56	916,532.50	457,498.72
3.销售服务费	331,736.47	219,865.67	202,770.01	70,067.77
4.交易费用	1,710,927.23	747,675.15	1,471,659.20	682,215.44
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	461,826.91	267,060.84	557,849.83	275,462.75
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-448,953,988.81	-246,376,079.58	-6,991,889.86	-8,788,924.33
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-448,953,988.81	-246,376,079.58	-6,991,889.86	-8,788,924.33

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