徽商期货—基金理财

广发环保指数A（001064）单位净值（2024-03-04）：0.6972（0.62%）购买

成立日期：2015-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：7.70亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	561,621,902.40	307,812,651.96	679,896,383.25	112,209,123.21
1.利息收入	376,595.21	163,989.91	394,408.18	237,380.47
其中：存款利息收入	376,592.55	163,987.51	394,402.25	237,375.77
其中：债券利息收入	2.66	2.40	5.93	4.70
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	529,402,456.60	251,889,008.56	110,398,945.56	13,941,586.43
基中：股票投资收益	-66,410.30	-1,560,731.87	5,849,283.54	1,265,671.69
基中：基金投资收益	529,341,915.73	253,447,097.71	104,362,913.62	12,533,461.95
基中：债券投资收益	2,101.53	1,692.69	8,692.77	6,950.89
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	124,849.64	950.03	178,055.63	135,501.90
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	29,694,386.18	55,039,922.72	568,542,971.21	97,770,496.63
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	2,148,464.41	719,730.77	560,058.30	259,659.68
减：二、费用	3,765,861.72	1,475,893.78	1,528,476.13	629,585.55
1.管理人报酬	541,163.89	200,343.31	443,929.64	227,058.59
2.托管费	108,232.69	40,068.58	88,785.93	45,411.72
3.销售服务费	562,930.53	164,003.31	230,480.89	126,582.03
4.交易费用	777,413.30	267,517.69	206,626.36	93,683.04
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	220,617.92	106,481.56	205,440.81	101,543.62
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	557,856,040.68	306,336,758.18	678,367,907.12	111,579,537.66
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	557,856,040.68	306,336,758.18	678,367,907.12	111,579,537.66

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