徽商期货—基金理财

广发环保指数A（001064）单位净值（2024-03-04）：0.6972（0.62%）购买

成立日期：2015-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：7.70亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	739,583.67	-5,016,186.34	-201,353,521.29	-241,619,457.34
1.利息收入	442,216.36	217,891.71	483,471.08	246,217.08
其中：存款利息收入	441,730.29	217,891.71	483,471.08	246,217.08
其中：债券利息收入	486.07	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-63,911,476.84	-44,060,400.89	-133,308,969.58	-78,779,336.51
基中：股票投资收益	-70,384,080.69	-47,792,494.21	-141,338,154.02	-84,238,587.73
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	140,421.93	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	6,332,181.92	3,732,093.32	8,029,184.44	5,459,251.22
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	63,985,221.35	38,698,324.23	-69,002,392.46	-163,345,295.79
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	223,622.80	127,998.61	474,369.67	258,957.88
减：二、费用	7,731,473.53	3,772,737.99	8,379,930.93	4,037,737.56
1.管理人报酬	4,582,661.99	2,287,493.31	5,114,400.33	2,562,612.09
2.托管费	916,532.50	457,498.72	1,022,880.07	512,522.42
3.销售服务费	202,770.01	70,067.77	15,834.93	---
4.交易费用	1,471,659.20	682,215.44	1,632,871.25	666,662.25
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	557,849.83	275,462.75	593,944.35	295,940.80
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-6,991,889.86	-8,788,924.33	-209,733,452.22	-245,657,194.90
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-6,991,889.86	-8,788,924.33	-209,733,452.22	-245,657,194.90

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