徽商期货—基金理财

广发环保指数A（001064）单位净值（2024-03-04）：0.6972（0.62%）购买

成立日期：2015-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：7.70亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-366,881,447.88	-88,195,636.52	561,621,902.40	307,812,651.96
1.利息收入	277,047.67	148,233.94	376,595.21	163,989.91
其中：存款利息收入	277,047.67	148,233.94	376,592.55	163,987.51
其中：债券利息收入	---	---	2.66	2.40
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	210,769,530.45	155,188,804.06	529,402,456.60	251,889,008.56
基中：股票投资收益	3,914,217.68	4,143,397.40	-66,410.30	-1,560,731.87
基中：基金投资收益	206,653,994.96	150,953,313.62	529,341,915.73	253,447,097.71
基中：债券投资收益	21,756.52	8,072.92	2,101.53	1,692.69
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	179,561.29	84,020.12	124,849.64	950.03
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-578,793,256.65	-244,075,542.53	29,694,386.18	55,039,922.72
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	865,230.65	542,868.01	2,148,464.41	719,730.77
减：二、费用	2,113,867.73	1,127,926.41	3,765,861.72	1,475,893.78
1.管理人报酬	421,313.92	208,509.15	541,163.89	200,343.31
2.托管费	84,262.83	41,701.87	108,232.69	40,068.58
3.销售服务费	858,396.16	433,022.59	562,930.53	164,003.31
4.交易费用	---	---	777,413.30	267,517.69
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	209,946.53	105,324.42	220,617.92	106,481.56
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-368,995,315.61	-89,323,562.93	557,856,040.68	306,336,758.18
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-368,995,315.61	-89,323,562.93	557,856,040.68	306,336,758.18

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