徽商期货—基金理财

广发环保指数A（001064）单位净值（2024-03-04）：0.6972（0.62%）购买

成立日期：2015-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：7.70亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	222,142,751.36	132,321,547.17	-442,878,063.05	-242,090,441.43
1.利息收入	591,499.52	272,685.44	513,078.59	275,004.49
其中：存款利息收入	591,499.52	272,685.44	513,078.59	275,004.49
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-16,820,709.02	-9,537,958.28	-358,692,253.65	-86,028,926.01
基中：股票投资收益	-3,675,257.98	-4,940,851.51	-360,635,235.06	-91,791,030.29
基中：基金投资收益	-13,275,299.06	-4,709,184.87	-4,722,853.50	-74,630.59
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	129,848.02	112,078.10	6,665,834.91	5,836,734.87
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	238,090,116.65	141,435,349.63	-85,007,693.98	-156,556,194.52
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	281,844.21	151,470.38	308,805.99	219,674.61
减：二、费用	1,178,302.97	582,752.21	6,075,925.76	4,285,638.15
1.管理人报酬	423,173.16	203,440.19	2,976,008.39	2,542,342.88
2.托管费	84,634.61	40,688.04	595,201.71	508,468.56
3.销售服务费	255,239.07	118,415.11	331,736.47	219,865.67
4.交易费用	204,641.76	118,357.00	1,710,927.23	747,675.15
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	206,566.09	97,803.59	461,826.91	267,060.84
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	220,964,448.39	131,738,794.96	-448,953,988.81	-246,376,079.58
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	220,964,448.39	131,738,794.96	-448,953,988.81	-246,376,079.58

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