徽商期货—基金理财

广发环保指数A（001064）单位净值（2024-03-04）：0.6972（0.62%）购买

成立日期：2015-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：7.70亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
一、收入：	-201,353,521.29	-241,619,457.34	116,057,292.40	276,099,013.45
1.利息收入	483,471.08	246,217.08	1,927,944.14	1,612,204.40
其中：存款利息收入	483,471.08	246,217.08	1,927,944.14	1,612,204.40
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-133,308,969.58	-78,779,336.51	200,918,913.30	315,100,419.73
基中：股票投资收益	-141,338,154.02	-84,238,587.73	192,559,364.42	308,361,522.72
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	8,029,184.44	5,459,251.22	8,359,548.88	6,738,897.01
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-69,002,392.46	-163,345,295.79	-90,569,037.99	-43,754,910.87
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	474,369.67	258,957.88	3,779,472.95	3,141,300.19
减：二、费用	8,379,930.93	4,037,737.56	15,101,226.83	9,928,561.24
1.管理人报酬	5,114,400.33	2,562,612.09	5,891,945.36	3,180,171.03
2.托管费	1,022,880.07	512,522.42	1,178,389.12	636,034.23
3.销售服务费	15,834.93	---	---	---
4.交易费用	1,632,871.25	666,662.25	7,463,889.00	5,864,795.27
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	593,944.35	295,940.80	567,003.35	247,560.71
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-209,733,452.22	-245,657,194.90	100,956,065.57	266,170,452.21
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-209,733,452.22	-245,657,194.90	100,956,065.57	266,170,452.21

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