成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.0374 | 1.5204 | 2.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.0138 | 1.4877 | 1.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.0027 | 1.4723 | 1.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 0.9898 | 1.4543 | -2.77% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.0180 | 1.4935 | -0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.0225 | 1.4997 | -1.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.0341 | 1.5158 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.0314 | 1.5121 | -1.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.0436 | 1.5290 | 1.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.0295 | 1.5095 | -1.27% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.0427 | 1.5278 | -0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.0529 | 1.5419 | -1.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.0671 | 1.5616 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.0697 | 1.5652 | -0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.0744 | 1.5718 | 1.58% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.0577 | 1.5486 | 1.89% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.0381 | 1.5214 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.0412 | 1.5257 | -0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.0453 | 1.5314 | -2.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.0736 | 1.5707 | -0.36% | 开放 | 开放 |
