成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.0775 | 1.5761 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.0776 | 1.5762 | -0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.0880 | 1.5906 | 0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.0836 | 1.5845 | 0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.0811 | 1.5811 | 1.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.0683 | 1.5633 | -2.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.0905 | 1.5941 | 0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.0860 | 1.5879 | -1.55% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.1031 | 1.6116 | -2.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.1299 | 1.6488 | 1.97% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.1081 | 1.6185 | 2.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.0828 | 1.5834 | -1.90% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.1038 | 1.6126 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.1005 | 1.6080 | 1.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.0882 | 1.5909 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.0841 | 1.5852 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.0887 | 1.5916 | -1.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.1003 | 1.6077 | 0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.0945 | 1.5997 | 0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.0850 | 1.5865 | 2.87% | 开放 | 开放 |
