成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-29 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-28 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-25 | 0.9970 | 0.9970 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-24 | 0.9960 | 0.9960 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-23 | 0.9950 | 0.9950 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-22 | 0.9960 | 0.9960 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-21 | 0.9940 | 0.9940 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-18 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-17 | 0.9930 | 0.9930 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-16 | 0.9950 | 0.9950 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-15 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-14 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-11 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-10 | 0.9990 | 0.9990 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-09 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-08 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-07 | 0.9990 | 0.9990 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-04 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-03 | 1.0000 | 1.0000 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-02 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 |
