成立日期:2014-04-23 基金经理:-- 类型:债券型 中海基金 资产规模:0.16亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-04-06 | 1.1630 | 1.3110 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-04-04 | 1.1630 | 1.3110 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-04-03 | 1.1630 | 1.3110 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-03-31 | 1.1630 | 1.3110 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2023-03-30 | 1.1620 | 1.3100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-03-29 | 1.1620 | 1.3100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-03-28 | 1.1620 | 1.3100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-03-27 | 1.1620 | 1.3100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-03-24 | 1.1620 | 1.3100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-03-23 | 1.1620 | 1.3100 | 3.29% | 开放 | 开放 | |
2023-03-22 | 1.1250 | 1.2730 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-03-21 | 1.1250 | 1.2730 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-03-20 | 1.1250 | 1.2730 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-03-17 | 1.1250 | 1.2730 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-03-16 | 1.1250 | 1.2730 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-03-15 | 1.1250 | 1.2730 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2023-03-14 | 1.1240 | 1.2720 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-03-13 | 1.1240 | 1.2720 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-03-10 | 1.1240 | 1.2720 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-03-09 | 1.1240 | 1.2720 | 0.00% | 开放 | 开放 |