成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-06 | 1.1690 | 1.3170 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-05 | 1.1690 | 1.3170 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-02 | 1.1690 | 1.3170 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-01 | 1.1680 | 1.3160 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-31 | 1.1680 | 1.3160 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-30 | 1.1680 | 1.3160 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-29 | 1.1680 | 1.3160 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-26 | 1.1680 | 1.3160 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-25 | 1.1680 | 1.3160 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-24 | 1.1680 | 1.3160 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-23 | 1.1680 | 1.3160 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-22 | 1.1680 | 1.3160 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-19 | 1.1670 | 1.3150 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-18 | 1.1670 | 1.3150 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-17 | 1.1670 | 1.3150 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-16 | 1.1670 | 1.3150 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-15 | 1.1670 | 1.3150 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-12 | 1.1670 | 1.3150 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-11 | 1.1670 | 1.3150 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-10 | 1.1660 | 1.3140 | 0.00% | 开放 | 开放 |
