成立日期:2014-04-23 基金经理:-- 类型:债券型 中海基金 资产规模:0.16亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-05-09 | 1.1660 | 1.3140 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-05-08 | 1.1660 | 1.3140 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2023-05-05 | 1.1650 | 1.3130 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-05-04 | 1.1650 | 1.3130 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-04-28 | 1.1650 | 1.3130 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-04-27 | 1.1650 | 1.3130 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2023-04-26 | 1.1640 | 1.3120 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-04-25 | 1.1640 | 1.3120 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-04-24 | 1.1640 | 1.3120 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-04-21 | 1.1640 | 1.3120 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-04-20 | 1.1640 | 1.3120 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-04-19 | 1.1640 | 1.3120 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-04-18 | 1.1640 | 1.3120 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-04-17 | 1.1640 | 1.3120 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2023-04-14 | 1.1630 | 1.3110 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-04-13 | 1.1630 | 1.3110 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-04-12 | 1.1630 | 1.3110 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-04-11 | 1.1630 | 1.3110 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-04-10 | 1.1630 | 1.3110 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-04-07 | 1.1630 | 1.3110 | 0.00% | 开放 | 开放 |