成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-06 | 1.1700 | 1.3180 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-05 | 1.1700 | 1.3180 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-04 | 1.1700 | 1.3180 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-03 | 1.1700 | 1.3180 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-30 | 1.1700 | 1.3180 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-29 | 1.1690 | 1.3170 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-28 | 1.1690 | 1.3170 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-27 | 1.1690 | 1.3170 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-26 | 1.1700 | 1.3180 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-21 | 1.1690 | 1.3170 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-20 | 1.1690 | 1.3170 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-19 | 1.1690 | 1.3170 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-16 | 1.1690 | 1.3170 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-15 | 1.1690 | 1.3170 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-14 | 1.1700 | 1.3180 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-13 | 1.1690 | 1.3170 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-12 | 1.1690 | 1.3170 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-09 | 1.1690 | 1.3170 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-08 | 1.1690 | 1.3170 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-07 | 1.1690 | 1.3170 | 0.00% | 开放 | 开放 |
