成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 0.9503 | 1.2932 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-25 | 0.9504 | 1.2933 | 0.49% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-24 | 0.9458 | 1.2887 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-23 | 0.9443 | 1.2872 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-22 | 0.9438 | 1.2867 | -0.58% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-19 | 0.9493 | 1.2922 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-18 | 0.9496 | 1.2925 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-17 | 0.9483 | 1.2912 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-16 | 0.9530 | 1.2959 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-15 | 0.9528 | 1.2957 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-12 | 0.9528 | 1.2957 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-11 | 0.9514 | 1.2943 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-10 | 0.9503 | 1.2932 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-09 | 0.9507 | 1.2936 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-08 | 0.9505 | 1.2934 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-05 | 0.9540 | 1.2969 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-04 | 0.9546 | 1.2975 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-03 | 0.9563 | 1.2992 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-02 | 0.9583 | 1.3012 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-12-31 | 0.9593 | 1.3022 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
