徽商期货—基金理财

华商新量化灵活配置混合（000609）单位净值（2024-03-04）：1.7220（1.35%）购买

成立日期：2014-06-05 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.94亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2014-12-31
资产：
银行存款	331,442,500.00
结算备付金	11,824,700.00
存出保证金	6,623,152.00
交易性金融资产	2,188,944,000.00
其中：股票投资	2,188,944,000.00
其中：基金投资	---
其中：债券投资	---
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	---
应收证券清算款	---
应收利息	76,964.11
应收股利	---
应收申购款	62,167,010.00
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	2,601,079,000.00

负债和所有者权益	2014-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	---
应付证券清算款	6,323,274.00
应付赎回款	58,080,150.00
应付管理人报酬	2,963,552.00
应付托管费	493,925.30
应付销售服务费	---
应付税费	---
应付利息	---
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	169,889.90
负债合计	71,369,850.00
所有者权益：
实收基金	1,897,705,000.00
所有者权益合计	2,529,709,000.00
负债和所有者权益合计	2,601,079,000.00