徽商期货—基金理财

华商新量化灵活配置混合（000609）单位净值（2024-03-04）：1.7220（1.35%）购买

成立日期：2014-06-05 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.94亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产：
银行存款	46,278,968.01	40,506,049.33	42,764,862.20	31,181,016.20
结算备付金	3,447,729.49	2,696,716.31	1,883,073.19	3,871,200.28
存出保证金	236,613.21	314,983.50	232,919.67	367,873.09
交易性金融资产	245,616,777.07	298,134,096.24	299,249,100.77	399,023,686.21
其中：股票投资	245,616,777.07	298,134,096.24	299,249,100.77	398,771,686.21
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	252,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	1,313,405.44	2,183,017.75	7,660,164.59	10,814,049.64
应收利息	---	---	6,537.85	5,357.19
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	67,871.13	330,470.15	177,245.20	371,396.70
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	296,961,364.35	344,165,333.28	351,973,903.47	445,634,579.31

负债和所有者权益	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	7,277,720.20	---	1,384,385.79	---
应付赎回款	80,874.91	491,165.15	466,766.45	12,224,444.31
应付管理人报酬	367,143.52	404,267.93	456,470.53	500,947.92
应付托管费	61,190.61	67,377.94	76,078.41	83,491.32
应付销售服务费	44.19	---	---	---
应付税费	---	---	---	0.11
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	1,919,203.91	1,827,380.23	185,123.08	129,292.73
负债合计	9,706,177.34	2,790,191.25	3,941,473.04	14,942,469.39
所有者权益：
实收基金	142,614,871.66	143,430,499.77	114,408,306.48	149,023,250.95
所有者权益合计	287,255,187.01	341,375,142.03	348,032,430.43	430,692,109.92
负债和所有者权益合计	296,961,364.35	344,165,333.28	351,973,903.47	445,634,579.31