徽商期货—基金理财

华商新量化灵活配置混合（000609）单位净值（2024-03-04）：1.7220（1.35%）购买

成立日期：2014-06-05 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.94亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	42,764,862.20	31,181,016.20	29,240,553.55	29,589,354.38
结算备付金	1,883,073.19	3,871,200.28	9,210,885.13	6,793,739.00
存出保证金	232,919.67	367,873.09	419,100.89	284,166.68
交易性金融资产	299,249,100.77	399,023,686.21	459,381,770.75	318,947,702.40
其中：股票投资	299,249,100.77	398,771,686.21	459,381,770.75	318,947,702.40
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	252,000.00	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	7,660,164.59	10,814,049.64	16,884,407.37	8,021,651.10
应收利息	6,537.85	5,357.19	6,629.29	6,551.19
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	177,245.20	371,396.70	1,793,595.00	2,480,496.48
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	351,973,903.47	445,634,579.31	516,936,941.98	366,123,661.23

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	1,384,385.79	---	---	8,181,039.28
应付赎回款	466,766.45	12,224,444.31	8,767,155.13	2,633,602.52
应付管理人报酬	456,470.53	500,947.92	634,921.48	408,421.54
应付托管费	76,078.41	83,491.32	105,820.27	68,070.25
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	0.11	0.15	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	185,123.08	129,292.73	192,458.98	92,356.13
负债合计	3,941,473.04	14,942,469.39	12,695,416.76	12,982,506.48
所有者权益：
实收基金	114,408,306.48	149,023,250.95	190,872,018.05	176,048,442.90
所有者权益合计	348,032,430.43	430,692,109.92	504,241,525.22	353,141,154.75
负债和所有者权益合计	351,973,903.47	445,634,579.31	516,936,941.98	366,123,661.23