徽商期货—基金理财

华商新量化灵活配置混合（000609）单位净值（2024-03-04）：1.7220（1.35%）购买

成立日期：2014-06-05 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.94亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	23,479,778.17	45,705,590.99	44,027,129.74	41,459,062.64
结算备付金	5,708,083.85	6,124,775.84	9,486,428.98	13,072,442.64
存出保证金	185,662.85	247,649.93	1,279,120.21	413,371.48
交易性金融资产	278,313,033.98	223,951,458.90	175,091,478.84	272,342,963.92
其中：股票投资	278,313,033.98	223,951,458.90	175,091,478.84	272,342,963.92
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	42,000,000.00
应收证券清算款	5,278,914.50	5,056,962.88	---	17,422,924.55
应收利息	7,318.07	9,793.64	10,604.30	-575.65
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	219,886.89	36,987.76	50,118.71	314,387.10
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	313,192,678.31	281,133,219.94	229,944,880.78	387,024,576.68

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	1,240,347.22	9,284,460.64	362,983.41	16,229,538.25
应付赎回款	1,674,933.81	98,233.66	123,343.27	100,112.53
应付管理人报酬	390,951.69	321,296.38	311,513.39	468,021.10
应付托管费	65,158.61	53,549.38	51,918.91	78,003.53
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	180,445.05	124,099.81	360,065.66	178,566.46
负债合计	4,343,734.45	10,926,034.94	2,124,332.60	18,547,468.85
所有者权益：
实收基金	218,151,503.80	244,470,961.38	257,191,632.81	328,846,007.83
所有者权益合计	308,848,943.86	270,207,185.00	227,820,548.18	368,477,107.83
负债和所有者权益合计	313,192,678.31	281,133,219.94	229,944,880.78	387,024,576.68