徽商期货—基金理财

华商新量化灵活配置混合（000609）单位净值（2024-03-04）：1.7220（1.35%）购买

成立日期：2014-06-05 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.94亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	44,027,129.74	41,459,062.64	158,456,456.73	42,917,428.95
结算备付金	9,486,428.98	13,072,442.64	16,877,014.78	47,125,552.10
存出保证金	1,279,120.21	413,371.48	194,261.02	5,201,296.44
交易性金融资产	175,091,478.84	272,342,963.92	374,779,159.03	340,427,479.07
其中：股票投资	175,091,478.84	272,342,963.92	374,779,159.03	340,427,479.07
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	42,000,000.00	190,000,000.00	70,000,000.00
应收证券清算款	---	17,422,924.55	423,627.86	2,237,867.21
应收利息	10,604.30	-575.65	-22,892.15	-13,095.53
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	50,118.71	314,387.10	249,933.70	11,821.63
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	229,944,880.78	387,024,576.68	740,957,560.97	507,908,349.87

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	362,983.41	16,229,538.25	22,497,869.78	10,713,840.96
应付赎回款	123,343.27	100,112.53	233,901.85	1,608,264.29
应付管理人报酬	311,513.39	468,021.10	1,020,732.01	602,329.80
应付托管费	51,918.91	78,003.53	170,122.00	100,388.30
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	360,065.66	178,566.46	160,216.31	186,040.92
负债合计	2,124,332.60	18,547,468.85	24,998,080.21	14,072,122.74
所有者权益：
实收基金	257,191,632.81	328,846,007.83	604,280,545.59	298,693,347.00
所有者权益合计	227,820,548.18	368,477,107.83	715,959,480.76	493,836,227.13
负债和所有者权益合计	229,944,880.78	387,024,576.68	740,957,560.97	507,908,349.87