徽商期货—基金理财

华商新量化灵活配置混合（000609）单位净值（2024-03-04）：1.7220（1.35%）购买

成立日期：2014-06-05 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.94亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
资产：
银行存款	211,509,937.69	228,914,810.34	331,442,500.00
结算备付金	21,246,907.30	22,208,480.36	11,824,700.00
存出保证金	1,110,294.16	1,361,058.40	6,623,152.00
交易性金融资产	649,521,211.39	2,348,849,801.51	2,188,944,000.00
其中：股票投资	649,521,211.39	2,348,849,801.51	2,188,944,000.00
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---
应收证券清算款	72,665,625.64	63,583,357.21	---
应收利息	47,090.50	61,703.34	76,964.11
应收股利	---	---	---
应收申购款	838,483.33	11,575,149.19	62,167,010.00
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	956,939,550.01	2,676,554,360.35	2,601,079,000.00

负债和所有者权益	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---
应付证券清算款	1,122,423.43	---	6,323,274.00
应付赎回款	4,178,374.12	252,509,936.19	58,080,150.00
应付管理人报酬	1,205,770.35	3,483,014.68	2,963,552.00
应付托管费	200,961.73	580,502.43	493,925.30
应付销售服务费	---	---	---
应付税费	---	---	---
应付利息	---	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	120,465.03	611,635.67	169,889.90
负债合计	8,839,388.12	261,381,570.90	71,369,850.00
所有者权益：
实收基金	513,307,389.22	1,108,352,137.95	1,897,705,000.00
所有者权益合计	948,100,161.89	2,415,172,789.45	2,529,709,000.00
负债和所有者权益合计	956,939,550.01	2,676,554,360.35	2,601,079,000.00