徽商期货—基金理财

华商新量化灵活配置混合（000609）单位净值（2024-03-04）：1.7220（1.35%）购买

成立日期：2014-06-05 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.94亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	29,240,553.55	29,589,354.38	23,479,778.17	45,705,590.99
结算备付金	9,210,885.13	6,793,739.00	5,708,083.85	6,124,775.84
存出保证金	419,100.89	284,166.68	185,662.85	247,649.93
交易性金融资产	459,381,770.75	318,947,702.40	278,313,033.98	223,951,458.90
其中：股票投资	459,381,770.75	318,947,702.40	278,313,033.98	223,951,458.90
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	16,884,407.37	8,021,651.10	5,278,914.50	5,056,962.88
应收利息	6,629.29	6,551.19	7,318.07	9,793.64
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	1,793,595.00	2,480,496.48	219,886.89	36,987.76
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	516,936,941.98	366,123,661.23	313,192,678.31	281,133,219.94

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	8,181,039.28	1,240,347.22	9,284,460.64
应付赎回款	8,767,155.13	2,633,602.52	1,674,933.81	98,233.66
应付管理人报酬	634,921.48	408,421.54	390,951.69	321,296.38
应付托管费	105,820.27	68,070.25	65,158.61	53,549.38
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	0.15	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	192,458.98	92,356.13	180,445.05	124,099.81
负债合计	12,695,416.76	12,982,506.48	4,343,734.45	10,926,034.94
所有者权益：
实收基金	190,872,018.05	176,048,442.90	218,151,503.80	244,470,961.38
所有者权益合计	504,241,525.22	353,141,154.75	308,848,943.86	270,207,185.00
负债和所有者权益合计	516,936,941.98	366,123,661.23	313,192,678.31	281,133,219.94