徽商期货—基金理财

华商新量化灵活配置混合（000609）单位净值（2024-03-04）：1.7220（1.35%）购买

成立日期：2014-06-05 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.94亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
资产：
银行存款	109,251,687.97	183,471,430.98	211,509,937.69	228,914,810.34
结算备付金	47,997,794.82	36,838,783.78	21,246,907.30	22,208,480.36
存出保证金	735,526.16	7,544,132.62	1,110,294.16	1,361,058.40
交易性金融资产	497,563,615.10	470,681,519.60	649,521,211.39	2,348,849,801.51
其中：股票投资	497,563,615.10	470,681,519.60	649,521,211.39	2,348,849,801.51
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	4,206,624.73	32,557,512.69	72,665,625.64	63,583,357.21
应收利息	24,515.17	37,138.32	47,090.50	61,703.34
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	38,630.08	41,079.21	838,483.33	11,575,149.19
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	659,818,394.03	731,171,597.20	956,939,550.01	2,676,554,360.35

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	5,051,650.28	---	1,122,423.43	---
应付赎回款	475,506.99	1,182,827.57	4,178,374.12	252,509,936.19
应付管理人报酬	880,678.73	876,012.38	1,205,770.35	3,483,014.68
应付托管费	146,779.81	146,002.07	200,961.73	580,502.43
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	72,188.25	201,820.10	120,465.03	611,635.67
负债合计	7,604,502.56	3,522,165.06	8,839,388.12	261,381,570.90
所有者权益：
实收基金	392,612,700.17	440,313,084.00	513,307,389.22	1,108,352,137.95
所有者权益合计	652,213,891.47	727,649,432.14	948,100,161.89	2,415,172,789.45
负债和所有者权益合计	659,818,394.03	731,171,597.20	956,939,550.01	2,676,554,360.35