徽商期货—基金理财

华商新量化灵活配置混合（000609）单位净值（2024-03-04）：1.7220（1.35%）购买

成立日期：2014-06-05 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.94亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
资产：
银行存款	158,456,456.73	42,917,428.95	109,251,687.97	183,471,430.98
结算备付金	16,877,014.78	47,125,552.10	47,997,794.82	36,838,783.78
存出保证金	194,261.02	5,201,296.44	735,526.16	7,544,132.62
交易性金融资产	374,779,159.03	340,427,479.07	497,563,615.10	470,681,519.60
其中：股票投资	374,779,159.03	340,427,479.07	497,563,615.10	470,681,519.60
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	190,000,000.00	70,000,000.00	---	---
应收证券清算款	423,627.86	2,237,867.21	4,206,624.73	32,557,512.69
应收利息	-22,892.15	-13,095.53	24,515.17	37,138.32
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	249,933.70	11,821.63	38,630.08	41,079.21
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	740,957,560.97	507,908,349.87	659,818,394.03	731,171,597.20

负债和所有者权益	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	22,497,869.78	10,713,840.96	5,051,650.28	---
应付赎回款	233,901.85	1,608,264.29	475,506.99	1,182,827.57
应付管理人报酬	1,020,732.01	602,329.80	880,678.73	876,012.38
应付托管费	170,122.00	100,388.30	146,779.81	146,002.07
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	160,216.31	186,040.92	72,188.25	201,820.10
负债合计	24,998,080.21	14,072,122.74	7,604,502.56	3,522,165.06
所有者权益：
实收基金	604,280,545.59	298,693,347.00	392,612,700.17	440,313,084.00
所有者权益合计	715,959,480.76	493,836,227.13	652,213,891.47	727,649,432.14
负债和所有者权益合计	740,957,560.97	507,908,349.87	659,818,394.03	731,171,597.20