徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产：
银行存款	8,197,349.37	13,203,242.47	11,976,836.85	12,730,392.38
结算备付金	595,306.13	18,106.91	825,156.22	756,385.31
存出保证金	59,202.72	87,366.45	52,100.65	72,530.79
交易性金融资产	133,579,703.01	201,197,776.98	197,091,293.72	192,036,086.55
其中：股票投资	133,579,703.01	201,197,776.98	197,091,293.72	192,036,086.55
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	329,220.97	---	---	2,260,925.21
应收利息	---	---	1,674.68	1,548.63
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	23,892.31	248,931.71	41,754.21	70,249.59
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	142,784,674.51	214,755,424.52	209,988,816.33	207,928,118.46

负债和所有者权益	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	684,665.67	19.90	---	---
应付赎回款	57,748.90	778,640.58	223,797.49	3,949,104.43
应付管理人报酬	181,853.50	255,380.97	267,480.17	248,798.17
应付托管费	30,308.91	42,563.48	44,580.02	41,466.38
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	0.35	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	495,872.87	330,459.28	175,357.51	90,758.88
负债合计	1,450,449.85	1,407,064.56	1,280,888.24	4,735,050.76
所有者权益：
实收基金	98,384,976.56	120,877,843.75	106,526,653.07	112,953,752.88
所有者权益合计	141,334,224.66	213,348,359.96	208,707,928.09	203,193,067.70
负债和所有者权益合计	142,784,674.51	214,755,424.52	209,988,816.33	207,928,118.46